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【热点时评】美初请失业金升至两月高位,警惕非农数据大幅变动_GMI

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今日亚欧时段,现货黄金小幅下跌后有所回升,现交投于1874.54美元/盎司;美元指数小幅冲高回落,盘中一度从102.35低点反弹至103.95高点,现交投于103.56附近。隔夜美元指数录得近两年最大单日涨幅,再次刷新近二十年新高,抵消了美联储加息立场相对不那么鹰派对金价的支撑。

 

原油方面,美油小幅震荡调整,现报107.53美元/桶;隔夜原油一度大幅上涨近1%,因对供应的担忧,此前欧盟制定了对俄罗斯实施新制裁的计划,其中包括原油禁运。不过,来自美元走强和全球股市下跌的压力,令油价受抑。总体来看,全球股市下跌拖累油价,但供应担忧依旧支撑油价。

 

此外,投资者们也开始聚焦美国周五的非农就业报告。目前预期新增38.5万非农就业人口,警惕数据公布,波动或较大。从ISM制造业就业指数、ISM非制造业就业指数、ADP、初请失业金等数据来看,晚间的非农就业人数可能增幅有限。

 

非农就业数据是一个重大风险,很可能在美联储下一次利率决定前为未来几周定下基调。强劲的就业报告可能会反常地推动市场消化美联储将进一步收紧政策的预期。

 

此外,美联储官员也将陆续发表讲话,可能会给美联储未来货币政策做进一步的暗示,投资者也需要予以关注。

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01

美国初请失业金人数升至两个月高位

 

美国上周初请失业金人数升至两个多月高位,但仍维持在与劳动力市场趋紧和工资进一步上涨相一致的水准,这可能令通胀在一段时间内持续升温。
    
美国劳工部周四公布的报告还显示,截至4月底,续请失业金的美国人数量为逾52年来最低。分析师对上周初请失业金人数上升不以为然,称该数据在复活节、逾越节和学校春假等假期前后波动。

截至4月30日当周,初请失业金人数增加19,000人,经季节调整后为20万人,为2月中以来最高。路透调查的分析师此前预计,最近一周申请人数为18.2万人。
 
在截至4月23日的一周内,续请失业金的人数减少1.9万人,至138.4万人。这是自1970年1月以来的最低水平。

 

 

02

ISM服务业和制造业指数显示就业增长放缓

 

自从奥密克戎疫情在冬季扰乱了服务需求的回升以来,美国服务业活动一直在间歇地持续增长。尽管3月服务业职位空缺激增,但劳动力的短缺限制了更广泛的复苏。

ISM服务业数据显示,4月服务业就业萎缩,而之前发布的ISM制造业调查也显示就业活动增速放缓。紧随着ADP就业增长显著放缓的数据——尤其是在服务业和小企业方面,ISM最新数据凸显出劳动力供应是如何制约了招聘。

但有迹象表明,高劳动力成本开始损害小企业,尤其是休闲和酒店行业的小企业。

 

 

 

03

OPEC+无视西方国家要求加快增产的呼声

 

石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等盟友组成的OPEC+周四同意再次小幅增加月度石油产量,称该组织不能为俄罗斯供应受扰背锅。OPEC+无视西方国家要求加快增产的呼声,同意将6月产量目标提高43.2万桶/日,继续落实2020年新冠大流行打击需求时制定的放松产量限制的现有计划。

就在会议召开的前一天,欧盟提议对俄罗斯石油实施分阶段禁运,这是迄今为止因乌克兰战争对俄采取的最严厉制裁。出席会议的两名消息人士表示,与会代表未讨论对俄罗斯的制裁,且不到15分钟就结束了会议,接近纪录水平。

石油禁运可能会迫使俄罗斯将石油出口转向亚洲,并大幅削减产量,而欧盟将争夺剩余的可用供应。这两个因素可能支撑高油价。

原油仅供参考,不构成买入依据。

最新黄金市场分析:
5月6日黄金消息面分析:周五亚洲时段,现货黄金小幅走弱,目前交投于1868美元附近;周四金价(1882.82,7.12,0.38%)冲高回落。由于市场认为美联储收紧货币政策的力度超过其他主要央行,美元指数录得近两年来最大单日涨幅,再度创下近二十年来新高,抵消了美联储对金价相对鹰派的支持。美联储前副主席克拉里达认为,美国利率必须至少提高到3.5%,英国央行将基准利率提高到1%,这些都让多头担心持有黄金的机会成本。虽然美股大跌和地缘政治局势仍为金价提供支撑,但短期金价仍偏向空头。
市场开始将注意力转向晚间的非农就业报告。从指数, ISM制造业就业和指数, ADP  ISM非制造业就业以及初请失业金数据可以看出,晚间非农就业人数增幅可能有限,仍可能为金价触底提供机会。但如果非农表现强于市场预期,就要警惕金价下探1850关口的可能。此外,美联储官员也将陆续发表讲话,这可能会进一步暗示美联储未来的货币,政策,和投资者也需要关注。
综合来看,美元走强和未来加息缩表预期对金价构成压力,短期金价仍有进一步下行风险。但由于美国就业增长放缓,地缘政治局势依然紧张,这将限制金价的下行空间。短期金价倾向于低位探底,有触底的机会。
从黄金的技术面来看,黄金先涨后跌,低位收盘,达到最高点1909.50。随着美元和指数,的走强,金价受挫并回落。美国公司随后回吐盘中涨幅,并刷新盘中低点至1872点。最后在低位收盘,日线收于一根上影线较长的小阴k线。日常的拉锯是迂回的,伴随着两阳反弹然后转负的循环行走。短期重复。中期多空趋势转换中,增加洗盘频率。前一天的上攻全部回吐,低位收盘。但就k线结构来看,比较杂乱,没有简单的多空延续方向,持续性不强。随着一步一步的洗盘,无论是做多还是做空,其持续性都不足。短期方向把握难度较大,反复拉锯是近期的主要风格。并且振幅的频率相对较大。
结合日线的收跌,以及前期的探高回落走势,如果今天是弱势表现,亚欧盘会先继续下行。不会有太大的反弹空间。反之,如果先反弹,那就是震荡下跌,短期趋势会随着结构的上下而再次转空。现在是弱势下跌和震荡下跌的界定问题。如果是弱势,亚盘的位置就是空的,否则很容易踩空行情。当震荡下跌时,我们要等待反弹确认阻力为空。综上,今日黄金操作思路建议反弹高空为主,回调低位为辅,上方关注1888-1893一线阻力,下方短期关注1853-1856一线支撑。
原油(110.81,2.55,2.36%)最新行情分析
原油今日开盘107.512美元/桶。开盘后油价高位震荡。高点受阻于108.890美元,回撤低点徘徊于107.4。原油日线包括大阳线,突破前期高阻力位走高,再次触及三角形形态形成的阻力位。突破后油价会再次上涨并持续。从四小时的水平来看

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